净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 106,064.80 | 106,064.80 | 140,459.89 | 140,459.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,449.40 | -6,096.23 | -37,275.77 | -9,412.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 16,717.80 | 13,834.53 | 79,549.77 | 56,669.51 |
基金赎回款 | 43,784.81 | 27,977.06 | 76,669.08 | 42,573.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,067.00 | -14,142.54 | 2,880.69 | 14,096.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 61,548.40 | 85,826.04 | 106,064.80 | 145,143.16 |