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华安制造先锋混合C(013507)

2024-03-28     2.30593.0754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值106,064.80106,064.80140,459.89140,459.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,449.40-6,096.23-37,275.77-9,412.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,717.8013,834.5379,549.7756,669.51
基金赎回款43,784.8127,977.0676,669.0842,573.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,067.00-14,142.542,880.6914,096.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,548.4085,826.04106,064.80145,143.16