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长安先进制造混合A(013513)

2024-03-28     0.53791.7786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,012.0343,007.7643,007.7646,233.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,843.07-15,739.16-7,629.83-3,226.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,518.604,114.062,302.510.00
基金赎回款5,214.738,370.635,694.590.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
303.86-4,256.57-3,392.080.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,158.9623,012.0331,985.8543,007.76