-0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,453.18 | 17,453.18 | 15,669.86 | 15,669.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,793.86 | 1,655.89 | 444.42 | 285.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 538,123.17 | 309,574.63 | 51,961.00 | 36,055.48 |
| 基金赎回款 | 335,479.92 | 64,683.75 | 50,622.09 | -30,034.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,643.25 | 244,890.88 | 1,338.91 | 6,021.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,890.29 | 263,999.94 | 17,453.18 | 21,977.08 |