0.0103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,883.61 | 7,883.61 | 38,680.46 | 38,680.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88.59 | 218.58 | 135.98 | 101.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,503.12 | 3,462.62 | 617.96 | 72.10 |
| 基金赎回款 | 7,061.13 | 3,864.77 | 31,550.78 | 16,660.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,558.01 | -402.15 | -30,932.83 | -16,588.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,237.01 | 7,700.03 | 7,883.61 | 22,193.51 |