-0.2929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,279.99 | 11,279.99 | 12,991.46 | 12,991.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,888.85 | -1,013.87 | -3,139.01 | -178.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,705.36 | 16,762.63 | 16,504.93 | 8,468.81 |
| 基金赎回款 | 21,092.20 | 14,269.71 | 15,077.39 | 9,081.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,613.16 | 2,492.92 | 1,427.55 | -612.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,004.31 | 12,759.05 | 11,279.99 | 12,200.73 |