-1.4388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,774.79 | 83,774.79 | 73,887.90 | 73,887.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,732.09 | -4,089.31 | 8,626.67 | 3,176.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,274.53 | 2,728.52 | 1,279.73 | 289.39 |
| 基金赎回款 | 59,849.89 | 57,556.25 | 19.51 | -19.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,575.36 | -54,827.72 | 1,260.23 | 269.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,467.34 | 24,857.76 | 83,774.79 | 77,334.18 |