-0.8527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,026.20 | 16,026.20 | 36,694.47 | 36,694.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -804.49 | 679.31 | -1,304.38 | 1,114.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,149.10 | 487.05 | 1,350.85 | 742.45 |
| 基金赎回款 | 2,710.69 | 1,585.91 | 20,714.74 | 12,274.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,561.59 | -1,098.87 | -19,363.89 | -11,532.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,660.12 | 15,606.64 | 16,026.20 | 26,276.16 |