0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 274,914.34 | 274,914.34 | 550,000.90 | 550,000.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,475.60 | 5,574.62 | 4,560.97 | 3,246.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,005.07 | 50,005.05 | 276,622.61 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,005.07 | -50,005.05 | -276,622.51 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,977.92 | 2,475.01 | 3,025.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,406.95 | 228,008.91 | 274,914.34 | 553,247.01 |