-0.3674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,139.42 | 29,621.57 | 29,621.57 | 30,825.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -480.39 | -582.01 | 1,091.53 | -1,252.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.19 | 25.08 | 13.85 | 48.62 |
| 基金赎回款 | 4,788.23 | 14,925.23 | 13,324.64 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,738.04 | -14,900.14 | -13,310.79 | 48.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,920.99 | 14,139.42 | 17,402.31 | 29,621.57 |