-0.0370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,568.03 | 65,568.03 | 1,002.84 | 1,002.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,606.06 | 1,034.11 | 549.76 | 278.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,476.65 | 28,028.44 | 149,273.92 | 33,084.15 |
| 基金赎回款 | 67,808.04 | 48,172.03 | -85,258.48 | 9,470.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,331.39 | -20,143.58 | 64,015.44 | 23,613.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,842.71 | 46,458.57 | 65,568.03 | 24,894.62 |