-0.6332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-24 |
| 期初基金净值 | 47,188.61 | 47,188.61 | 53,561.64 | 14,485.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,853.48 | -6,992.44 | -2,904.37 | 2,180.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,897.49 | 29,207.27 | 6,179.12 | 85,722.48 |
| 基金赎回款 | 47,643.39 | 35,924.84 | -9,647.77 | 48,827.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,745.90 | -6,717.57 | -3,468.65 | 36,895.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,589.24 | 33,478.60 | 47,188.61 | 53,561.64 |