3.7108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,578.95 | 15,578.95 | 30,312.61 | 30,312.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,398.23 | -152.03 | -4,467.50 | -2,187.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 477.34 | 301.68 | 1,031.03 | 224.19 |
| 基金赎回款 | 2,569.63 | 1,664.68 | 11,297.20 | 9,577.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,092.29 | -1,363.00 | -10,266.17 | -9,352.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,088.43 | 14,063.92 | 15,578.95 | 18,771.82 |