0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,924.33 | 4,924.33 | 20,121.99 | 20,121.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.90 | 981.50 | -124.66 | 177.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 476.04 | 175.74 | 100.75 | 59.50 |
| 基金赎回款 | 848.59 | 675.07 | 15,173.75 | 15,133.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -372.55 | -499.33 | -15,073.01 | -15,073.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,745.68 | 5,406.50 | 4,924.33 | 5,225.81 |