0.2090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 106.71 | 106.71 | 155,026.13 | 155,026.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 305.60 | 310.04 | 556.92 | 517.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,651.72 | 52,043.92 | 40,527.28 | 30,100.91 |
| 基金赎回款 | 52,448.64 | 2.22 | 196,003.61 | -185,540.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 203.08 | 52,041.71 | -155,476.34 | -155,439.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 615.40 | 52,458.46 | 106.71 | 104.13 |