0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 326,634.88 | 326,634.88 | 24,972.54 | 24,972.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,028.22 | 4,431.68 | 2,442.54 | 1,124.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,776.64 | 51,534.04 | 561,291.35 | 227,891.43 |
| 基金赎回款 | 262,518.73 | 209,625.92 | 262,071.56 | 32,698.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,742.09 | -158,091.89 | 299,219.79 | 195,193.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,921.00 | 172,974.67 | 326,634.88 | 221,290.40 |