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中欧瑾尚混合A(013830)

2024-03-28     0.89360.0896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,290.1440,328.8040,328.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31.11-1,631.48-1,610.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,400.2715.1815.03
基金赎回款2,430.2631,422.3623,415.65
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
970.01-31,407.18-23,400.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,291.257,290.1415,317.57