-0.1220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,290.14 | 7,290.14 | 40,328.80 | 40,328.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -462.04 | 31.11 | -1,631.48 | -1,610.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,400.30 | 3,400.27 | 15.18 | 15.03 |
| 基金赎回款 | 7,034.15 | 2,430.26 | 31,422.36 | 23,415.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,633.84 | 970.01 | -31,407.18 | -23,400.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,194.26 | 8,291.25 | 7,290.14 | 15,317.57 |