-1.2230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,761.55 | 3,761.55 | 1,673.94 | 1,673.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,168.67 | -1,030.37 | -340.11 | 86.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,891.79 | 6,634.97 | 7,905.74 | 1,279.51 |
| 基金赎回款 | 12,651.59 | 4,630.19 | 5,478.01 | -907.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,240.21 | 2,004.78 | 2,427.73 | 372.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,833.09 | 4,735.97 | 3,761.55 | 2,132.55 |