0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,981.94 | 37,981.94 | 37,976.64 | 37,976.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,321.84 | 818.88 | 1,117.76 | 696.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.19 | 0.01 | 98.65 | 22.98 |
| 基金赎回款 | 4.76 | 3.75 | 89.32 | -21.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.57 | -3.74 | 9.33 | 1.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,612.24 | 0.00 | 1,121.78 | 560.89 |
| 期末基金净值 | 37,686.97 | 38,797.08 | 37,981.94 | 38,114.20 |