-1.3772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,915.61 | 378,067.87 | 378,067.87 | 193,620.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,384.60 | -47,345.11 | -24,858.42 | -173.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,354.01 | 121,947.85 | 115,695.90 | 298,344.76 |
| 基金赎回款 | 43,621.48 | 298,755.00 | 210,408.41 | 113,723.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,267.47 | -176,807.15 | -94,712.51 | 184,620.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,263.53 | 153,915.61 | 258,496.94 | 378,067.87 |