-0.1292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 378,067.87 | 378,067.87 | 193,620.77 | 193,620.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,345.11 | -24,858.42 | -173.88 | -2,618.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,947.85 | 115,695.90 | 298,344.76 | 105,982.15 |
| 基金赎回款 | 298,755.00 | 210,408.41 | 113,723.78 | -57,327.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -176,807.15 | -94,712.51 | 184,620.97 | 48,654.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,915.61 | 258,496.94 | 378,067.87 | 239,656.56 |