-0.7697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 420,653.01 | 420,653.01 | 299,314.89 | 299,314.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,831.12 | -12,822.93 | -70,992.74 | 9,445.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,319.68 | 142,667.41 | 483,464.17 | 214,603.17 |
| 基金赎回款 | 316,039.62 | 239,186.84 | 291,133.31 | -109,656.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -155,719.94 | -96,519.43 | 192,330.86 | 104,946.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,101.95 | 311,310.65 | 420,653.01 | 413,707.51 |