0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,939.81 | 130,939.81 | 791,272.40 | 791,272.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,879.28 | 2,319.64 | 9,981.45 | 7,336.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,000.01 | 25,999.87 | 289,999.95 | 200,000.20 |
| 基金赎回款 | 132,424.21 | 40,202.78 | 951,199.63 | 280,588.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,424.21 | -14,202.91 | -661,199.69 | -80,587.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 652.00 | 652.00 | 9,114.36 | 5,749.75 |
| 期末基金净值 | 26,742.88 | 118,404.54 | 130,939.81 | 712,271.39 |