-0.1608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 311,336.21 | 311,336.21 | 622,300.72 | 622,300.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,549.67 | 4,704.15 | 8,439.96 | 5,498.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,999.71 | 0.00 | 50,000.11 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 60,282.74 | 50,274.00 | 360,884.06 | 290,352.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,283.03 | -50,274.00 | -310,883.94 | -290,352.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,238.64 | 1,238.64 | 8,520.52 | 6,540.37 |
| 期末基金净值 | 298,364.21 | 264,527.73 | 311,336.21 | 330,906.29 |