0.0936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,336.43 | 122,336.43 | 164,788.23 | 164,788.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,679.14 | -6,491.26 | -40,102.49 | -7,844.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,635.05 | 519.44 | 1,375.65 | 772.06 |
| 基金赎回款 | 18,986.20 | 10,028.59 | 3,724.97 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,351.15 | -9,509.15 | -2,349.32 | 772.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,306.14 | 106,336.02 | 122,336.43 | 157,715.31 |