-0.6019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 317,957.51 | 317,957.51 | 299,992.41 | 299,992.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,912.98 | 17,593.28 | 24,107.77 | 17,299.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,010.35 | 112,980.48 | 138,716.69 | 91,918.65 |
| 基金赎回款 | 153,003.73 | 88,497.10 | 144,859.36 | 47,576.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,993.38 | 24,483.39 | -6,142.68 | 44,341.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,051.15 | 360,034.18 | 317,957.51 | 361,633.46 |