0.1186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,738.79 | 18,738.79 | 27,455.15 | 27,455.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -631.47 | 149.59 | 151.98 | 679.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383.68 | 340.29 | 1,468.92 | 1,399.09 |
| 基金赎回款 | 2,613.76 | 2,014.09 | 10,337.26 | 7,711.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,230.08 | -1,673.81 | -8,868.34 | -6,312.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,877.24 | 17,214.58 | 18,738.79 | 21,821.49 |