0.0830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,548.15 | 91,548.15 | 120,913.49 | 120,913.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,178.93 | -15,677.29 | -5,676.12 | 11,262.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,124.28 | 65,892.09 | 53,370.99 | 13,693.60 |
| 基金赎回款 | 97,392.32 | 44,509.30 | 77,060.22 | 42,815.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,268.04 | 21,382.79 | -23,689.22 | -29,122.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,101.17 | 97,253.64 | 91,548.15 | 103,053.77 |