0.0546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,101.88 | 73,101.88 | 21,482.91 | 21,482.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,672.61 | 2,057.08 | 1,058.54 | 828.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 260,916.12 | 97,314.65 | 303,056.97 | 99,416.18 |
| 基金赎回款 | 154,571.35 | 62,313.11 | 252,496.53 | 31,097.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,344.77 | 35,001.54 | 50,560.43 | 68,318.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,119.26 | 110,160.50 | 73,101.88 | 90,630.14 |