-3.5012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,558.41 | 96,989.16 | 96,989.16 | 106,855.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,118.50 | -1,602.03 | 6,446.84 | -12,251.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,850.40 | 82,118.49 | 55,824.07 | 56,079.77 |
| 基金赎回款 | 30,340.93 | 82,947.20 | 56,000.86 | 53,695.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,490.54 | -828.71 | -176.79 | 2,384.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,949.38 | 94,558.41 | 103,259.21 | 96,989.16 |