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长信先进装备三个月持有混合A(014144)

2024-03-27     0.6070-2.2859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,757.5480,491.7680,491.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,395.38-15,380.48-8,355.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,571.097,493.143,783.30
基金赎回款4,290.0816,846.899,188.88
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,718.99-9,353.74-5,405.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值49,643.1755,757.5466,730.40