0.2379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,679.41 | 31,679.41 | 46,259.83 | 46,259.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 262.75 | 271.60 | 396.29 | 1,583.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.83 | 15.75 | 264.03 | 174.33 |
| 基金赎回款 | 18,729.68 | 11,435.38 | 15,240.74 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,706.85 | -11,419.63 | -14,976.71 | 174.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,235.31 | 20,531.38 | 31,679.41 | 48,017.73 |