-0.3690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,222.99 | 52,222.99 | 84,247.70 | 84,247.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,507.50 | 4,478.94 | -22,182.01 | -9,175.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,225.11 | 10,147.94 | 73,260.18 | 63,205.17 |
| 基金赎回款 | 34,423.10 | 22,491.80 | 83,102.88 | -34,318.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,197.99 | -12,343.86 | -9,842.70 | 28,886.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,517.50 | 44,358.07 | 52,222.99 | 103,958.89 |