净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 42,054.79 | 41,267.49 | 41,267.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -636.93 | -148.88 | 1,681.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 65.78 | 936.18 | 550.66 |
基金赎回款 | 22,467.77 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,401.99 | 936.18 | 550.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 19,015.88 | 42,054.79 | 43,499.44 |