0.8801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,211.75 | 17,211.75 | 25,291.43 | 25,291.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,960.75 | -978.79 | -1,851.45 | -1,104.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 324.10 | 192.85 | 2,307.15 | 608.88 |
| 基金赎回款 | 3,875.53 | 2,379.81 | 8,535.39 | 3,158.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,551.43 | -2,186.96 | -6,228.24 | -2,549.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,699.57 | 14,046.00 | 17,211.75 | 21,636.79 |