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建信沃信一年持有期混合C(014200)

2024-03-28     0.64621.2535%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值224,526.30224,526.30253,001.83253,001.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,717.06-10,481.62-29,746.5120,116.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款980.70682.401,270.97406.71
基金赎回款53,619.9238,195.280.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,639.21-37,512.881,270.97406.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,170.03176,531.80224,526.30273,525.12