-3.8627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,300.13 | 10,401.42 | 10,401.42 | 28,823.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,281.76 | -1,380.68 | -312.88 | -1,916.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 322.81 | 3,524.74 | 2,029.01 | 4,257.38 |
| 基金赎回款 | 1,666.37 | 6,245.35 | 3,620.89 | 20,762.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,343.55 | -2,720.61 | -1,591.87 | -16,505.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,674.82 | 6,300.13 | 8,496.66 | 10,401.42 |