1.0370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,862.73 | 178,862.73 | 275,226.16 | 275,226.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,924.73 | -18,049.22 | -68,935.16 | -6,371.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,347.84 | 1,688.52 | 4,615.36 | 1,713.84 |
| 基金赎回款 | 30,226.75 | 17,170.98 | 32,043.64 | 16,146.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,878.91 | -15,482.46 | -27,428.28 | -14,432.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,059.09 | 145,331.05 | 178,862.73 | 254,422.05 |