-0.1117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,677.31 | 13,677.31 | 28,328.22 | 28,328.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,445.84 | -708.04 | -1,114.20 | 684.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422.50 | 276.97 | 736.86 | 93.46 |
| 基金赎回款 | 7,754.88 | 7,234.52 | 14,273.58 | 8,324.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,332.38 | -6,957.55 | -13,536.72 | -8,230.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,899.09 | 6,011.72 | 13,677.31 | 20,781.57 |