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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)

2024-03-22     1.03270.1455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值1,001.661,000.28
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11.781.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,013.441,001.66