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富国趋势优先混合C(014348)

2024-03-27     0.7711-1.0395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值54,935.7471,336.3271,336.32
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,637.53-6,693.431,421.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,064.521,447.89429.31
基金赎回款5,505.7611,155.045,303.91
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,441.24-9,707.14-4,874.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值47,856.9854,935.7467,883.64