1.3412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,788.12 | 26,788.12 | 32,628.89 | 32,628.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,638.25 | -1,156.28 | -6,635.32 | -1,618.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,459.40 | 12,078.30 | 31,271.35 | 13,043.53 |
| 基金赎回款 | 22,464.05 | 17,598.88 | 30,476.81 | 12,083.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,004.65 | -5,520.57 | 794.55 | 959.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,145.23 | 20,111.27 | 26,788.12 | 31,970.66 |