0.0584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 409,848.29 | 409,848.29 | 401,295.28 | 401,295.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,359.98 | 9,951.89 | 11,274.36 | 7,612.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 0.04 | 1.05 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 1.03 | 1.02 | 3.42 | -0.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.99 | -0.98 | -2.36 | -0.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,997.32 | 6,997.32 | 2,718.98 | 2,718.98 |
| 期末基金净值 | 419,209.96 | 412,801.89 | 409,848.29 | 406,188.77 |