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华夏时代领航两年持有混合C(014411)

2024-03-27     0.8505-2.7110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值29,514.4428,836.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
984.57-1,632.00
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款240.362,309.99
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
240.362,309.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值30,739.3729,514.44