0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 186,342.14 | 186,342.14 | 160,151.18 | 160,151.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,500.93 | 3,196.30 | 7,642.40 | 4,354.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 672,309.57 | 453,624.20 | 1,498,687.68 | 1,208,954.41 |
| 基金赎回款 | 656,626.14 | 339,957.80 | 1,480,139.12 | 850,699.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,683.43 | 113,666.40 | 18,548.56 | 358,255.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,381.71 | 303,204.85 | 186,342.14 | 522,761.13 |