净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 144,989.57 | 13,500.44 | 13,500.44 | 64,840.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 854.93 | 4,370.56 | 1,148.57 | 1,362.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 32,144.33 | 550,676.48 | 529,458.02 | 5,079.01 |
基金赎回款 | 109,772.89 | 401,119.11 | 3,751.64 | 56,994.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,628.55 | 149,557.37 | 525,706.39 | -51,915.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,715.55 | 22,438.81 | 18,047.22 | 787.31 |
期末基金净值 | 66,500.39 | 144,989.57 | 522,308.18 | 13,500.44 |