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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)

2024-03-28     1.0961-0.0365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值144,989.5713,500.4413,500.4464,840.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
854.934,370.561,148.571,362.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,144.33550,676.48529,458.025,079.01
基金赎回款109,772.89401,119.113,751.6456,994.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,628.55149,557.37525,706.39-51,915.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,715.5522,438.8118,047.22787.31
期末基金净值66,500.39144,989.57522,308.1813,500.44