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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)

2024-03-27     0.6075-3.3105%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,022.5245,043.5545,043.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,131.36-4,809.615,777.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款430.212,788.581,132.76
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
430.212,788.581,132.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值42,321.3743,022.5251,953.75