-0.1445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,227.48 | 2,227.48 | 33,794.99 | 33,794.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -95.06 | -60.69 | 59.23 | 31.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117.39 | 39.70 | 7,118.04 | 3,203.93 |
| 基金赎回款 | 1,808.96 | 1,470.30 | 38,744.78 | 31,627.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,691.56 | -1,430.60 | -31,626.74 | -28,423.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 440.86 | 736.19 | 2,227.48 | 5,402.98 |