-0.0599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,276.58 | 2,276.58 | 1,065.33 | 1,065.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56.78 | 73.65 | -304.00 | -5.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,554.67 | 1,158.61 | 5,782.76 | 3,156.17 |
| 基金赎回款 | 2,623.25 | 1,248.84 | 4,267.51 | -1,989.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 931.42 | -90.23 | 1,515.26 | 1,166.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,151.22 | 2,260.01 | 2,276.58 | 2,226.34 |