-0.2336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,151.22 | 2,276.58 | 2,276.58 | 1,065.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 180.51 | -56.78 | 73.65 | -304.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,626.10 | 3,554.67 | 1,158.61 | 5,782.76 |
| 基金赎回款 | 4,825.74 | 2,623.25 | 1,248.84 | 4,267.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,800.36 | 931.42 | -90.23 | 1,515.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,132.08 | 3,151.22 | 2,260.01 | 2,276.58 |