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汇添富低碳投资一年持有混合C(014523)

2024-03-27     0.6537-1.9646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,767.1526,206.2926,206.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,582.72-2,586.302,170.42
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款272.011,147.17252.84
基金赎回款3,555.560.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,283.541,147.17252.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值19,900.8924,767.1528,629.55