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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)

2024-03-28     0.75260.4404%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值287,441.18324,712.57324,712.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,740.38-49,432.66-7,575.56
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款39,272.75183,809.14139,832.81
基金赎回款75,711.53171,647.87134,802.75
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,438.7812,161.275,030.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值238,262.02287,441.18322,167.07